Flexibler Zugang zu stabilen Sachwerterträgen (zum Monatsbericht)
Die ideale Strategie für Kapitalanleger, um mit täglicher Handelbarkeit in ein global diversifiziertes Portfolio von stabilen Realwerten mit hoher laufender Ausschüttung zu investieren und damit eine flexible und transparente Alternative zu zugangsbeschränkten und hochpreisigen geschlossenen Infrastruktur- und Immobilien-Fonds zu erhalten.
Der Fonds FAROS Listed Real Assets erwirbt Aktien von Emittenten, die einen wesentlichen Teil ihrer Aktiva in Real Assets angelegt haben, also beispielsweise Immobilien, Infrastrukturanlagen oder Agrarflächen. Das Anlageuniversum reicht dabei von REITs über Yield-Cos, die ein Portfolio von Realwerten bewirtschaften, bis hin zu Unternehmen, die dezidierte Infrastrukturinvestments betreiben.
Aus diesem Aktienuniversum filtert das Fondsmanagement mit Hilfe fundamentaler und quantitativer Analysen die Titel heraus, die die stabilsten laufenden Erträge versprechen.
Der Fonds investiert global und ist in der Regel vollständig investiert. Währungen und extreme Aktienmarktbewegungen werden abgesichert. Die Zielrendite beträgt mindestens 5%, dabei wird eine Ausschüttung von 3,5% erwartet.
FAROS Listed Real Assets ist ein deutscher Aktien-Publikumsfonds mit ESG-Screening (UCITS).
Flexibilität und Transparenz
Durch den Zugangsweg über börsennotierte Anlagen kann das Portfolio jederzeit seine Gewichtungen in Sektoren und Regionen an die aktuelle Marktlage anpassen. Im Gegensatz zu geschlossenen Fonds sind auch alle Assets bekannt, ein Blind-Pool-Risiko besteht nicht. Ebenso ist keine Haltung von Kasse notwendig, zufließendes Kapital wird unmittelbar investiert.
ESG-Screening
Der FAROS Listed Real Assets Fonds wird nach ethischen, sozialen und ökologischen Gesichtspunkten verwaltet. Jeder Titel des Universums erhält ein ESG-Scoring eines externen, spezialisierten Anbieters. Anlagen, die gegen die gewählten Kriterien verstoßen, sind vom Kauf ausgeschlossen bzw. werden aus dem Portfolio entfernt, wenn sie die Anforderungen nicht mehr erfüllen.
Performance und Ertrag
Akademische Untersuchungen belegen, dass der Ertrag von börsennotierten Substanzanlagen langfristig dem geschlossener Fonds gleicht. Über einen Marktzyklus wird eine Kapitalrendite in Höhe von mindestens 3,5% über der Inflation (G7) erwartet. Aktuell also 5% (nach allen Kosten des Fonds), wovon 3,5% als laufender Ertrag ausgeschüttet werden sollen.
Sicherung von Aktien und Währungsrisiken
Durch regelbasierte Overlay-Strategien werden Währungsrisiken und extreme Aktienmarktrisiken reduziert. Dazu werden FX-Futures und monatlich für einen festen Betrag Put-Optionen auf verschiedene Aktienindizes entsprechend der Zusammensetzung des Portfolios gehandelt.
Strategische Sektorallokation
Strategische regionale Allokation
Portfoliomanagement
Thorsten Wellein, Portfolio Manager
Thorsten Wellein ist für FAROS im Portfoliomanagement und als Investment Consultant tätig. Zuvor schloss er sein Studium an der Goethe Universität in Frankfurt mit einem Master in Finance & Information Management ab. Thorsten Wellein ist für das Portfoliomanagement des Fonds verantwortlich
Anlagebedingungen
| FAROS Listed Real Assets AMI | |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
| Berater | FAROS Fiduciary Management AG |
| Verwahrstelle | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG |
| Rechtsform | Deutsches OGAW-Sondervermögen (UCITS) |
| Handelbarkeit | Börsentäglich (t+1) |
| Annahmeschluss (Cut-off) der Verwahrstelle | 16.00 Uhr |
| Dokumente (Verkaufsprospekt, KIID, etc.) | www.ampega.de/fonds/isin/de000a2pphs7/show/index.html |
| Anteilsklasse | A | B | C |
| ISIN | DE000A2PPHS7 | DE000A2PPKR3 | DE000A2P23R0 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend | Thesaurierend | Ausschüttend |
| Mindestanlage | Keine (bis 12/2020) | Keine | Keine (bis 12/2020) |
| Ausgabeaufschlag | 0% | 0% | 0% |
| Verwaltungsvergütung | 0,62% | 0,75% | 0,62% |
| Verwahrstellenvergütung | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,82% | 0,95% | 0,82% |
Wichtige Information
Dieses Dokument richtet sich ausdrücklich nicht an Privatanleger und Gebietsansässige oder Staatsangehörige der Vereinigten Staaten von Amerika und „U.S. Persons“ im Sinne der Definition der „Regulation S“ der amerikanischen Aufsichtsbehörde „Securities and Exchange Commission“ kraft des „U.S. Securities Act von 1933“.
Vertraglich nicht verbindliche Werbeinformation. Dieses Dokument ist keine Anlageberatung, persönliche Anlageempfehlung, Aufforderung für ein Investmentangebot oder einen Kauf. FAROS übernimmt keine direkte oder indirekte Haftung, die sich aus der Verwendung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen ergeben kann. FAROS kann unter keinen Umständen für Entscheidungen haftbar gemacht werden, die auf der Grundlage dieser Informationen getroffen werden.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Die Anlagerendite des Fonds kann steigen oder fallen und zum Verlust des ursprünglich investierten Betrags führen.
Zeichnungen in den Fonds werden nur auf der Grundlage des aktuellen Prospekts und/oder der KIID angenommen, die kostenlos unter www.ampega.de erhältlich sind.
Der Anleger ist dafür verantwortlich, dass die Anlage im Einklang mit den Gesetzen und der Jurisdiktion, denen er unterliegt, sowie seinen Anlagezielen und seiner Vermögenssituation steht.
Beim Handel von Fonds können Transaktionskosten und Provisionen anfallen.
Dieses Dokument darf ohne eine vorherige schriftliche Genehmigung von FAROS nicht kopiert werden.
Dieses Dokument wurde von keiner Finanzbehörde geprüft oder gebilligt.
Herausgeber: FAROS Fiduciary Management AG, Franklinstr. 56, 60486 Frankfurt am Main; Stand der Information: September 2020.