Flexibler Zugang zu stabilen Sachwerterträgen

Die ideale Strategie für Kapitalanleger, um mit täglicher Handelbarkeit in ein global diversifiziertes Portfolio von stabilen Realwerten mit hoher laufender Ausschüttung zu investieren und damit eine flexible und transparente Alternative zu zugangsbeschränkten und hochpreisigen geschlossenen Infrastruktur- und Immobilien-Fonds zu erhalten.

Der Fonds FAROS Listed Real Assets erwirbt Aktien von Emittenten, die einen wesentlichen Teil ihrer Aktiva in Real Assets angelegt haben, also beispielsweise Immobilien, Infrastrukturanlagen oder Agrarflächen. Das Anlageuniversum reicht dabei von REITs über Yield-Cos, die ein Portfolio von Realwerten bewirtschaften, bis hin zu Unternehmen, die dezidierte Infrastrukturinvestments betreiben.

Aus diesem Aktienuniversum filtert das Fondsmanagement mit Hilfe fundamentaler und quantitativer Analysen die Titel heraus, die die stabilsten laufenden Erträge versprechen.

Der Fonds investiert global und ist in der Regel vollständig investiert. Währungen und extreme Aktienmarktbewegungen werden abgesichert. Die Zielrendite beträgt mindestens 5%, dabei wird eine Ausschüttung von 3,5% erwartet.

FAROS Listed Real Assets ist ein deutscher Aktien-Publikumsfonds mit ESG-Screening (UCITS).

Flexibilität und Transparenz

Durch den Zugangsweg über börsennotierte Anlagen kann das Portfolio jederzeit seine Gewichtungen in Sektoren und Regionen an die aktuelle Marktlage anpassen. Im Gegensatz zu geschlossenen Fonds sind auch alle Assets bekannt, ein Blind-Pool-Risiko besteht nicht. Ebenso ist keine Haltung von Kasse notwendig, zufließendes Kapital wird unmittelbar investiert.

ESG-Screening

Der FAROS Listed Real Assets Fonds wird nach ethischen, sozialen und ökologischen Gesichtspunkten verwaltet. Jeder Titel des Universums erhält ein ESG-Scoring eines externen, spezialisierten Anbieters. Anlagen, die gegen die gewählten Kriterien verstoßen, sind vom Kauf ausgeschlossen bzw. werden aus dem Portfolio entfernt, wenn sie die Anforderungen nicht mehr erfüllen.

Performance und Ertrag

Akademische Untersuchungen belegen, dass der Ertrag von börsennotierten Substanzanlagen langfristig dem geschlossener Fonds gleicht. Über einen Marktzyklus wird eine Kapitalrendite in Höhe von mindestens 3,5% über der Inflation (G7) erwartet. Aktuell also 5% (nach allen Kosten des Fonds), wovon 3,5% als laufender Ertrag ausgeschüttet werden sollen.

Sicherung von Aktien und Währungsrisiken

Durch regelbasierte Overlay-Strategien werden Währungsrisiken und extreme Aktienmarktrisiken reduziert. Dazu werden FX-Futures und monatlich für einen festen Betrag Put-Optionen auf verschiedene Aktienindizes entsprechend der Zusammensetzung des Portfolios gehandelt.

Strategische Sektorallokation

Strategische regionale Allokation

Bei Interesse oder Fragen

Frank Leyers, Vertrieb Solutions

+49 69 90 74 49 47

+49 178 80 500 80

f.leyers@faros-fiduciary.de

Portfoliomanagement

Martin Dürr, CFA, Portfolio Manager

Martin Dürr verfügt über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung als Portfoliomanager und Investment Consultant. Zuvor war er unter anderem beim dit (heute Allianz Global Investors), bei der Münchner Rück und der Harald Quandt Holding tätig. Martin Dürr studierte Statistik in Dortmund und Sheffield und hat einen MBA-Abschluss der Duke University (Fuqua School of Business) erworben. Er ist für die Produktentwicklung und das Portfoliomanagement des Fonds verantwortlich.

Thorsten Wellein, Portfolio Manager

Thorsten Wellein ist seit drei Jahren für FAROS im Portfoliomanagement und als Investment Consultant tätig. Zuvor schloss er sein Studium an der Goethe Universität in Frankfurt mit einem Master in Finance & Information Management ab. Thorsten Wellein ist für das Portfoliomanagement des Fonds verantwortlich

Anlagebedingungen

FAROS Listed Real Assets AMI
KapitalverwaltungsgesellschaftAmpega Investment GmbH
BeraterFAROS Fiduciary Management AG
VerwahrstelleHauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
RechtsformDeutsches OGAW-Sondervermögen (UCITS)
HandelbarkeitBörsentäglich (t+1)
Annahmeschluss (Cut-off) der Verwahrstelle16.00 Uhr
Dokumente (Verkaufsprospekt, KIID, etc.)www.ampega.de/fonds/isin/de000a2pphs7/show/index.html
AnteilsklasseABC
ISINDE000A2PPHS7DE000A2PPKR3DE000A2P23R0
ErtragsverwendungThesaurierendThesaurierendAusschüttend
MindestanlageKeine (bis 12/2020)KeineKeine (bis 12/2020)
Ausgabeaufschlag0%0%0%
Verwaltungsvergütung0,62%0,75%0,62%
Verwahrstellenvergütung0,10%0,10%0,10%
Total Expense Ratio (TER)0,82%0,95%0,82%

Wichtige Information

Dieses Dokument richtet sich ausdrücklich nicht an Privatanleger und Gebietsansässige oder Staatsangehörige der Vereinigten Staaten von Amerika und „U.S. Persons“ im Sinne der Definition der „Regulation S“ der amerikanischen Aufsichtsbehörde „Securities and Exchange Commission“ kraft des „U.S. Securities Act von 1933“.

Vertraglich nicht verbindliche Werbeinformation. Dieses Dokument ist keine Anlageberatung, persönliche Anlageempfehlung, Aufforderung für ein Investmentangebot oder einen Kauf. FAROS übernimmt keine direkte oder indirekte Haftung, die sich aus der Verwendung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen ergeben kann. FAROS kann unter keinen Umständen für Entscheidungen haftbar gemacht werden, die auf der Grundlage dieser Informationen getroffen werden.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Die Anlagerendite des Fonds kann steigen oder fallen und zum Verlust des ursprünglich investierten Betrags führen.

Zeichnungen in den Fonds werden nur auf der Grundlage des aktuellen Prospekts und/oder der KIID angenommen, die kostenlos unter www.ampega.de erhältlich sind.

Der Anleger ist dafür verantwortlich, dass die Anlage im Einklang mit den Gesetzen und der Jurisdiktion, denen er unterliegt, sowie seinen Anlagezielen und seiner Vermögenssituation steht.

Beim Handel von Fonds können Transaktionskosten und Provisionen anfallen.

Dieses Dokument darf ohne eine vorherige schriftliche Genehmigung von FAROS nicht kopiert werden.

Dieses Dokument wurde von keiner Finanzbehörde geprüft oder gebilligt.

Herausgeber: FAROS Fiduciary Management AG, Franklinstr. 56, 60486 Frankfurt am Main; Stand der Information: September 2020.

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